辽宁省鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处2020年度部门决算

目    录

第一部分    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处

                2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处

                2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分   辽宁省鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处

一、主要职责

（一）、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，统一核算本单位的财务活动，记录、计算和报告单位各种资金的增减及其变动结果。

（二）、协助管委会编制预算、决算和做好分析，依法监督本单位各项资金的使用情况。

（三）、编制会计报表，及时向管委会及相关部门提供会计信息，对单位负责，服务单位。

（四）、贯彻国家财经方针政策，执行各种会计准则、财务制度、会计制度。

（五）、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

（六）、保管单位会计资料，对电算化会计档案进行整理，归档和保管。

（七）承办红岭街道办事处交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

辽宁省鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处

纳入我部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.无

第二部分 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2134.79万元，包括：

1.财政拨款收入2134.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2085.21万元，政府性基金收入49.58万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入增加（减少）184.19万元，增长9%，主要原因：一是增加社区用房改造。

（二）支出总计2134.79万元，包括：

1.基本支出2134.79万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出122.66万元，对个人和家庭的补助支出1748.34万元，商品和服务支出263.79万元，。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加184.19万元，增长9%，主要原因：一是增加社区用房改造。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是0；二是0。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2134.79万元，其中：基本支出2134.79万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出增加184.19万元，增长9%，主要原因：一是增加社区用房改造。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2085.21万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.2%；社会保障和就业支出1809.14万元，占86.8%。卫生健康支出55.46万元，占2.7%。城乡支出140.98万元，占6.8%。农林水支出63.76万元，占3%。住房保障支出10.87万元，占0.5%。

1. 文化旅游体育与传媒支出5万元，具体包括：

（1）文化和旅游支出2.5万元，主要是其他文化和旅游支出2.5万元，完成年初预算的100%。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出，主要是其他文化旅游体育与传媒支出2.5万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出1809.14万元，具体包括：

（1）民政管理事务151.30万元，主要基层政权建设和社区治理103.69万元，其他民政管理事务支47.61万元，完成年初预算的100%。

（2）临时救助7.95万元，主要是临时救助支出7.95万元，完成年初预算的100%。

（3）其他生活救助1649.88万元，主要是其他农村生活救助1649.88万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出55.46万元，具体包括：

（1）公共卫生53.53万元，主要是重大卫生服务53.53万元，完成年初预算的100%。

（2）计划生育事务1.93万元，主要是计划生育服务支出1.93万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡支出140.98万元，具体包括：

（1）城乡社区管理事务140.98万元，主要是行政运行140.98万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出63.76万元，具体包括：

（1）农业农村支出52.65万元，主要是其他农业农村支出52.64万元，完成年初预算的100%。

（2）农村综合改革11.11万元，主要是农村综合改革示范试点补助11.11万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出10.87万元，具体包括：

（1）住房改革支出10.87万元，主要是住房公积金10.87万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出49.58万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出49.58万元。

1.其他支出49.58万元，具体包括：

（1）彩票公益金安排的支出49.58万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出49.58万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2085.21万元，其中：人员经费1871万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费214.21万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。无

2.部门评价情况。无

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分   辽宁省鞍山市高新技术产业开发区红岭街道办事处

2020年度部门决算表